Взаимозачет между арендодателем и арендатором

Добрый день! Наша организация является арендатором (мы арендуем производственное помещение). В договоре аренды прописан пункт, что расходы по ремонту данного имущества зачитываются в счет арендной платы в размере 50 % от ежемесячной арендной платы, которая составляет 16960 рублей. Мы произвели ремонт за свой счет. Т.е. директор снимал наличные со счета и покупал необходимые отделочные материалы, также установили двери, (обратились в фирму). Правильно ли я думаю: Сумму наличных выдать подотчет директору 71 50 для закупки материалов, Затем отразить ремонт помещения как реализацию 62 90, провести поступление услуги аренды 20 60, составить акт взаимозачета 60 62?
Заранее спасибо!