Технический анализ бухгалтерского учета выдает ошибки в 1С: Предприятие

Comments

• Добрый день.
  Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. И Вы забыли указать программу, в которой ведете учет.
• Добрый день! Да забыла указать программу в которой веду учёт((((
• Цитата: Добрый день! Да забыла указать программу в которой веду учёт((((

  
  
  вы уже два раза забыли
• 1С Предприятие 2.0.32.4 (бухгалтерия)
• Здравствуйте
  
  

  Цитата: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сделала отчёт технический анализ бухгалтерского учёта выдаёт следующие ошибки: Декабрь- отрицательный остаток по дебету 62.01 - 17300, т.е. имеются минуса по этому счёту, не пойму где искать ошибку и как исправлять.

  
  
  сформируйте ОСВ по сч 62,01 и найдите контрагента с отрицательным сальдо, возможно нужно всего лишь перепровести документы по нему
• Цитата: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сделала отчёт технический анализ бухгалтерского учёта выдаёт следующие ошибки: Декабрь- отрицательный остаток по дебету 62.01 - 17300, т.е. имеются минуса по этому счёту, не пойму где искать ошибку и как исправлять. Далее результаты анализа бухгалтерских проводок (неккоректная проводка документа регламентная операция от 31.12.2011 Д99.01.2 К99.01.1 где искать эту ошибку, помоги плизззз!

  
  
  Что касается первой ошибки, то это, скорее всего, связано с неверным закрытием аванса. Нужно восстановить последовательность проведения документов. Или найдите по оборотке, с какими покупателями у Вас такая ситуация и последовательно перепроведите все документы отгрузки и оплаты за период по этим покупателям.
• Т.е. отметить проведение документа и опять провести?
  Приходный кассовый ордер Ш0000000113 от 20.12.2011 11:09:28 (обороты за период К 97010 сумма)
  Сальдо на конец периода красным -97 010,00 Как быть в этом случае? Тоже перепроводить?
  
  
  Сальдо на начало
  05.04.2012 "Реализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08
  Зачет аванса покупателя" 170000 "ООО ""Системы Безопасности""
  договор купли продажи по енвд
  Поступление на расчетный счет Ш0000000021 от 02.04.2012 10:40:41" "ООО ""Системы Безопасности""
  договор купли продажи по енвд
  
  Реализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08" -17 000,00
  05.04.2012 "Реализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08
  Реализация товаров" "ООО ""Системы Безопасности""
  договор купли продажи по енвд
  Реализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08" "Автошины
  Автошина Кордиант Стандарт Я-710 Срш 175/70/13 H" 62.01 17 000,00 90.01.2
  Обороты за период и сальдо на конец 17 000,00 17 000,00
  
  Подскажте ещё как правильно работать с авансами, допустим мы отгружаем товар, который ещё не поступил, соответсвтенно программа зачитывает аванс, потом когда он приходит товар, я перепровожу документ, а программа мне ставит красные минуса, мол зачтён аванс, как быть в этом случае? замучилась с авансами везде((((((((((
• Цитата: Т.е. отметить проведение документа и опять провести?Приходный кассовый ордер Ш0000000113 от 20.12.2011 11:09:28 (обороты за период К 97010 сумма)Сальдо на конец периода красным -97 010,00 Как быть в этом случае? Тоже перепроводить?Сальдо на начало05.04.2012 "Реализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08Зачет аванса покупателя" 170000 "ООО ""Системы Безопасности""договор купли продажи по енвдПоступление на расчетный счет Ш0000000021 от 02.04.2012 10:40:41" "ООО ""Системы Безопасности""договор купли продажи по енвдРеализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08" -17 000,0005.04.2012 "Реализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08Реализация товаров" "ООО ""Системы Безопасности""договор купли продажи по енвдРеализация товаров и услуг Ш0000000058 от 05.04.2012 15:25:08" "АвтошиныАвтошина Кордиант Стандарт Я-710 Срш 175/70/13 H" 62.01 17 000,00 90.01.2Обороты за период и сальдо на конец 17 000,00 17 000,00Подскажте ещё как правильно работать с авансами, допустим мы отгружаем товар, который ещё не поступил, соответсвтенно программа зачитывает аванс, потом когда он приходит товар, я перепровожу документ, а программа мне ставит красные минуса, мол зачтён аванс, как быть в этом случае? замучилась с авансами везде((((((((((

  
  
  20.12.11 Вы получили предоплату, но учитываете эти денежные средства на активном счете, поэтому и сальдо красное. А полученную предоплату нужно учитывать на пассивном счете, предназначенном непосредственно для учета авансов (например, 62.2). В момент отгрузки товара произойдет зачет аванса, т.е. предоплата со счета 62.2 закроется на счет 62.1 Если же оплата поступает к Вам после отгрузки, то расчеты с таким покупателем ведутся на активном счете 62.1.
• Всё равно не понимаю, надо счета поменять? как перевпроводить? дату и время сопоставлять?
• Цитата: Подскажте ещё как правильно работать с авансами, допустим мы отгружаем товар, который ещё не поступил, соответсвтенно программа зачитывает аванс, потом когда он приходит товар, я перепровожу документ, а программа мне ставит красные минуса, мол зачтён аванс, как быть в этом случае? замучилась с авансами везде((((((((((

  
  
  Здравствуйте!
  Правильно ли я поняла Ваш порядок действий:
  -получаете аванс К 62.02 Д 51(50)
  -отгружаете товар Д 62.01 К 90
  -программа проводит зачет авансов: Д 62.02 К 62.01
  
  При этом Вы просто формируете отгрузку отсутствующего на данный момент товара?
  Затем товар приходит,Вы вводите поступление "задним числом" в программу и снова последовательно перепроводите документы?
  
  Я бы сделала карточку 62 счето по данному контрагенту с разбивкой по договорам(на всякий случай 😇 ) но без детализации по субсчетам и проверила бы последовательность-т.е. все документы должны быть проведены по одному и тому же договору в порядке очередности: аванс-отгрузка-зачет.
  У меня бывают такие ситуации,я делаю так,как описала выше и вручную перепровожу каждый документ. Вроде,всегда помогает )
• Цитата: Всё равно не понимаю, надо счета поменять? как перевпроводить? дату и время сопоставлять?

  
  Да,обязательно.
• Я выписываю счёт покупателю, далее делаю тов.накладную с проводками Д62.02 К62.01, зачем провожу банк Д51 К 62.02, где исравить ошибку? если я выписала счёт, потом сделала тов. наклад. 16 числом, а банк оплату провела 15, почему учёл авансы?
  Мы не проводим авансы вообще, и не учитываем их, поэтмоу не знаем как с ними работать правильно!
• Цитата: Я выписываю счёт покупателю, далее делаю тов.накладную с проводками Д62.02 К62.01, зачем провожу банк Д51 К 62.02, где исравить ошибку? если я выписала счёт, потомсделала тов. наклад.16 числом, а банкоплату провела 15, почему учёл авансы?Мы не проводим авансы вообще, и не учитываем их, поэтмоу не знаем как с ними работать правильно!

  
  
  Потому что оплата,полученная 15 за товар,отгруженный 16-это и есть аванс )
• Хорошо а как это можно исправить что где поменять надо?
• Вы получили преоплату 51 - 62.02, позже отгрузили товар 62.01 - 90 и зачли аванс 62.02 - 62.01. Картина получилась красивой.
• Спасибо Вам огромное за помощь, я всё исправила и всё пошло красиво) У нас счета учётов и доходов стоят не правильно везде, т.к. программа не настроена(((((
• Искренне поздравляю!
  
  P.S. Все знания закрепляются опытом )
• Добрый день! Помогите прошу, может я что не понимаю поэтому отправляю скрин, там у меня в самом верху стоит зачёт аванса 5 520 т.р., я стала искать ошибку чтоб убрать этот минус красный, исправила дату и время у реализции и приходника, он мне почему то отправил все суммы в текущее сальдо, как ещё исправить ошибку, в ручную проводки там не исправить, он прям зачёл этот аванс и всё, хотя может как то отпределённо перепроводить документы, я не понимаю и всё тут((((((((((((((((((((((((((((((((((((
• Добрый день!
  
  Лично я из скрина ничего не поняла.
  Может быть,сделаете эту карточку в формате xls-попробуем разобраться